家庭向けツール

家庭向けツール

GUIDE2 | 収支の費目を設定する

はじめに、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目の設定を行います。これらの設定が完了した後に、収入や支出の明細データを入力していきます。

家計簿では項目選びが重要です。KAKEIBO PRO および KAKEIBO LiGHTでは、それぞれの生活スタイルに合わせて項目を設定することができ、独自の家計簿を作成することが可能です。このガイドでは、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目の設定について解説していきます。




1. 銀行口座の設定

このシートでは、家計簿で管理する銀行口座を入力していきます。最大30個の銀行口座を設定することができます。メインメニューの[設定]、設定グループの[銀行口座]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

No エントリーNoは、固有の識別番号でシステムにより自動で付けられます。ユーザーにより変更することは出来ません。(入力不可)
銀行口座 銀行口座名を入力します。必須
備考 メモなどを入力します。

銀行口座の追加

[追加]ボタンをクリックします。新規データを入力する行が追加されます。

銀行口座の削除

[削除]ボタンをクリックします。最終行の銀行口座が削除されます。

2. クレジットカードの設定

このシートでは、家計簿で管理するクレジットカードを入力していきます。最大30個のクレジットカードを設定することができます。メインメニューの[設定]、設定グループの[クレジットカード]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

No エントリーNoは、固有の識別番号でシステムにより自動で付けられます。ユーザーにより変更することは出来ません。(入力不可)
クレジットカード クレジットカード名を入力します。必須
支払日 決済日を入力します。
締日 クレジットカードの締め日を入力します。
銀行口座 クレジットカードと紐づいた銀行口座をドロップダウンリストから選択します。必須
備考 メモなどを入力します。

クレジットカードの追加

[追加]ボタンをクリックします。新規データを入力する行が追加されます。

クレジットカードの削除

[削除]ボタンをクリックします。最終行のクレジットカードが削除されます。

3. 収入項目の設定

このシートでは、家計簿で管理する収入項目を入力していきます。最大30個の収入項目を設定することができます。メインメニューの[設定]、設定グループの[収入項目]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

No エントリーNoは、固有の識別番号でシステムにより自動で付けられます。ユーザーにより変更することは出来ません。(入力不可)
収入項目 収入項目を入力します。必須
備考 メモなどを入力します。

収入項目の追加

[追加]ボタンをクリックします。新規データを入力する行が追加されます。

収入項目の削除

[削除]ボタンをクリックします。最終行の収入項目が削除されます。

4. 支出カテゴリの設定

当ツールでは、支出項目をカテゴリに分類して管理していきます。住居費や光熱費など毎月必ず発生する費用は「固定費」、食費や交通費などその時々で発生する費用は「変動費」にカテゴリを入力します。最大30個の支出カテゴリを設定することができます。
メインメニューの[設定]、設定グループの[支出カテゴリ]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

No エントリーNoは、固有の識別番号でシステムにより自動で付けられます。ユーザーにより変更することは出来ません。(入力不可)
カテゴリ 支出カテゴリを入力します。必須
予算 毎月の予算額を入力します。必須
備考 メモなどを入力します。

支出カテゴリの追加

固定費/変動費/ビジネスを選択し[追加]ボタンをクリックします。新規の支出カテゴリを入力する行が追加されます。

支出カテゴリの削除

固定費/変動費/ビジネスを選択し[削除]ボタンをクリックします。最終行の支出カテゴリが削除されます。

ビジネス

個人事業や副業を行っている場合、経費としての出費が発生します。当ツールでは「ビジネス」という区分を設けました。ビジネスで発生する出費は経費カテゴリに分類し、個人とビジネスの支出を分けて管理することができます。

5. 支出項目の設定

このシートでは、家計簿で管理する支出項目をカテゴリ毎に入力していきます。各カテゴリに最大30個の支出項目を設定することができます。メインメニューの[設定]、設定グループの[支出項目]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

No エントリーNoは、固有の識別番号でシステムにより自動で付けられます。ユーザーにより変更することは出来ません。(入力不可)
支出項目 支出項目を入力します。必須
備考 メモなどを入力します。

支出項目の追加

ドロップダウンリストから対象のカテゴリを選択し[追加]ボタンをクリックします。新規データを入力する行が追加されます。

支出項目の削除

ドロップダウンリスから対象のカテゴリを選択し[削除]ボタンをクリックします。選択されたカテゴリの最終行の支出項目が削除されます。

リスト更新

データの入力が完了した後、一覧表の右上に表示されている[リスト更新]をクリックします。支出項目リストが更新され「最新」と表示が変わります。

6. 決まった支出の設定

このシートでは、公共料金や月会費など、定期的に支払いのある支出を入力していきます。月に必ず発生する支出がいくらなのかを把握することができ、予算を立てる際に役立ちます。固定費のカテゴリに分類された支出項目は、決まった支出として自動的に入力されます。変動費やビジネス費で定期的に支払いが発生するもの(サブスクリプション等)は、[定期支払]に入力していきます。
メインメニューの[設定]、設定グループの[決まった支出]をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

支出項目 固定費 [支出項目]設定シートで入力した支出項目ID「コード.名称」が自動的に入力されます。(入力不可)
定期支払 ドロップダウンリストから対象の支出項目を選択します。
内容 固定費 [支出項目]設定シートで入力した支出項目名が自動的に入力されます。(入力不可)
定期支払 支出の内容を入力します。
店名 購入先または支払い先を入力します。
支払方法 ドロップダウンリストから支払方法を選択します。
支払い 支払方法で[口座引落]を選択した場合は該当する銀行口座、[クレジット]を選択した場合は該当するクレジットカードを、ドロップダウンリストから選択します。[その他]を選択した場合は、Suicaや電子マネーなど、該当する支払いを入力します。
金額 支払金額を入力します。
サイクル ドロップダウンリストからサイクルを選択します。
ドロップダウンリストから支払い月を選択します。
毎月の場合は「–」を選択します。
日付 購入日/利用日を入力します。
転記 支出データシートに自動転記を行う場合は「Y」と入力します。
備考 メモなどを入力します。

定期支払 支出項目の追加

[追加]ボタンをクリックします。新規データを入力する行が追加されます。

定期支払 支出項目の削除

[削除]ボタンをクリックします。最終行の支出項目が削除されます。

便利な機能

[決まった支出]シートに入力したデータを[支出]シートに自動で転記することができます。データを転記する方法は、以下の記事をご参照ください。

[決まった支出]シートに入力したデータから、特定の条件を満たすデータを抽出することができます。フィルター機能の詳細については、以下の記事をご参照ください。

7. 項目の設定で留意すること

最初に「雑貨・日用品」と設定した項目をある時点で「日用品」に名称を変更した場合、項目の内容が同様であるため、特に問題ありません。

しかし、「雑貨・日用品」を「交通費」と変更すると、集計が正しく行われません。月間および年間収支表は、コード(項目名の前に付いている英数字)をもとに、収入と支出のデータを集計しています。「V0202 雑貨・日用品 → V0202 交通費」のように、ある時点でV0202を交通費と変更してしまうと、過去に雑貨・日用品で入力していたものが交通費として集計されてしまいます。

関連する記事

家庭向けツール

エクセル家計簿ツール

使いやすい家計簿ツール
エクセルで作成されたこの家計簿は、自分好みにカスタマイズできることが最大の魅力です。自分の好きなカラーに変えたり、季節ごとにカラーを変えたりなど、自由にアレンジが可能です。

最近の記事
  1. エクセルで今日の日付をハイライトする方法

  2. 条件に一致するセルまたは行に色を付ける方法

  3. Excelファイルが保存できない時に試したい3つの解決法

  4. 差し込み印刷で日付を和暦および全角で表示する方法

記事一覧を表示するには、カスタム投稿「ブログ」にて、4つ以上記事を作成してください。

TOP