設定 | 家計簿をつける前に行うこと

家計簿をつける前に、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目等の初期設定を行います。簡単に追加や削除することができ、最大99個の項目を設定することができます。

家計簿では、項目選びが重要です。当ツールでは、それぞれの生活スタイルに合わせて項目や分類を設定することができ、独自の家計簿を作成すること可能です。この記事では、ファイルの起動、画面の操作、初期設定について解説していきます。

当ツールは、VBAでプログラミングを行い作成されたものです。マクロが含まれているため、ファイルを開くと、次のようなセキュリティ警告メッセージが表示されます。以下の手順に従い、マクロの有効化を行ってください。

Windows版のエクセルの場合、以下のようなメッセージが表示されます。 コンテンツの有効化をクリックしてください。次回以降、セキュリティ警告メッセージは表示されません。

Mac版のエクセルの場合、以下のようなメッセージが表示されます。 マクロを有効にするをクリックしてください。

ファイルを開くと、下図のようなメニュー画面が表示されます。左側のメニューをクリックすると、該当する機能画面が表示されます。右側の空白の部分は、メッセージやメモの入力、画像の挿入等、自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、カレンダーを作成し、スケジュール管理として使用することもできます。

当ツールはシンプルなデザインで、主な操作は文字の入力とボタンのクリック！エクセルのスキルがなくても簡単に使うことができます。

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まず始めに、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目等の設定を行います。初期設定が完了した後、収入や支出の入力ができるようになります。以下の手順に従い、初期設定を行って下さい。

家計簿で管理する銀行口座の情報を登録します。メニューまたはタブより銀行口座をクリックし、以下のシートにデータを入力します。

家計簿で管理するクレジットカードの情報を登録します。メニューまたはタブより、クレジットカードをクリックし、以下のシートにクレジットカード情報を入力します。

家計簿で管理する収入項目を登録します。メニューまたはタブより収入項目をクリックし、以下のシートにデータを入力します。

家計簿で管理する支出項目を登録します。当ツールは、自由に支出項目を設定することができ、大まかに家計を管理することも、細かく管理することも可能です。Kakeibo Noteではシンプルに、LightおよびProでは、支出項目をカテゴリにグループ分けして管理していきます。

Kakeibo ProおよびLightでは、項目の大分類となるカテゴリを設定し、その後にカテゴリ毎に支出項目を設定していきます。また、予算はカテゴリ毎の設定となります。

支出カテゴリの設定

メニューまたはタブより支出カテゴリをクリックし、以下のシートに固定費、変動費毎にカテゴリを設定していきます。固定費とは、住居費や光熱費など、毎月必ず発生する費用のことを言います。変動費とは、食費や交通費など、その時々で発生する費用のことを言います。

支出項目の設定

メニューまたはタブより、支出項目をクリックします。以下のシートに、カテゴリ毎に支出項目を設定していきます。項目を追加するには、ドロップダウンリストよりカテゴリを選択し、追加ボタンをクリックします。削除ボタンをクリックすると、指定したカテゴリの中にある一番下のデータが削除されます。

メニューまたはタブより、支出項目をクリックし、以下のシートにデータを入力します。Noteでは、支出項目毎に予算の設定を行います。

公共料金や月会費など、定期的に支払いのある支出を以下のシートに登録し、自動転記機能を使うことにより、支出シートに自動的にデータを転記することができます。

Kakiebo ProおよびLightでは、メニューまたはタブより決まった支出をクリックし、以下のシートに決まった支出の情報を登録します。F に固定費のカテゴリに分類された支出項目が、決まった支出として自動的に入力されます。

Kakeibo Noteでは、メニューまたはタブより定期支払をクリックし、以下のシートに定期支払の支出を登録します。

月間および年間収支表は、コード(項目名の前に付いている英数字)をもとに、収入と支出のデータを集計しています。例えば、支出のデータ入力を行った後、最初に設定した内容とは異なる項目に変更すると集計が正しく行われません（例：V0202 雑貨・日用品→交通費）。

ある時点でV0202を交通費と変更してしまうと、過去に雑貨・日用品で入力していたものが交通費として集計されてしまいます。ただし、項目の名称を変更することは問題ありません。（例：雑貨・日用品→日用品）

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