GUIDE2 | 収支の費目を設定する

はじめに、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目の設定を行います。これらの設定が完了した後に、収入や支出の明細データを入力していきます。

家計簿では項目選びが重要です。KAKEIBO PRO および KAKEIBO LiGHTでは、それぞれの生活スタイルに合わせて項目を設定することができ、独自の家計簿を作成することが可能です。このガイドでは、銀行口座、クレジットカード、収入および支出項目の設定について解説していきます。

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１. 銀行口座の設定

このシートでは、家計簿で管理する銀行口座を入力していきます。最大30個の銀行口座を設定することができます。メインメニューの［設定］、設定グループの［銀行口座］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

２. クレジットカードの設定

このシートでは、家計簿で管理するクレジットカードを入力していきます。最大30個のクレジットカードを設定することができます。メインメニューの［設定］、設定グループの［クレジットカード］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

３. 収入項目の設定

このシートでは、家計簿で管理する収入項目を入力していきます。最大30個の収入項目を設定することができます。メインメニューの［設定］、設定グループの［収入項目］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

４. 支出カテゴリの設定

当ツールでは、支出項目をカテゴリに分類して管理していきます。住居費や光熱費など毎月必ず発生する費用は「固定費」、食費や交通費などその時々で発生する費用は「変動費」にカテゴリを入力します。最大30個の支出カテゴリを設定することができます。
メインメニューの［設定］、設定グループの［支出カテゴリ］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

５. 支出項目の設定

このシートでは、家計簿で管理する支出項目をカテゴリ毎に入力していきます。各カテゴリに最大30個の支出項目を設定することができます。メインメニューの［設定］、設定グループの［支出項目］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

６. 決まった支出の設定

このシートでは、公共料金や月会費など、定期的に支払いのある支出を入力していきます。月に必ず発生する支出がいくらなのかを把握することができ、予算を立てる際に役立ちます。固定費のカテゴリに分類された支出項目は、決まった支出として自動的に入力されます（Fの部分）。変動費やビジネス費で定期的に支払いが発生するもの（サブスクリプション等）は、［定期支払］に入力していきます（Sの部分）。メインメニューの［設定］、設定グループの［決まった支出］をクリックし、下図のシートにデータを入力してください。

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便利な機能

［決まった支出］シートに入力したデータを［支出］シートに自動で転記することができます。データを転記する方法は、以下の記事をご参照ください。

［決まった支出］シートに入力したデータから、特定の条件を満たすデータを抽出することができます。フィルター機能の詳細については、以下の記事をご参照ください。

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７. 項目の設定で留意すること

最初に「雑貨・日用品」と設定した項目をある時点で「日用品」に名称を変更した場合、項目の内容が同様であるため、特に問題ありません。

しかし、「雑貨・日用品」を「交通費」と変更すると、集計が正しく行われません。月間および年間収支表は、コード（項目名の前に付いている英数字）をもとに、収入と支出のデータを集計しています。「V0202 雑貨・日用品 → V0202 交通費」のように、ある時点でV0202を交通費と変更してしまうと、過去に雑貨・日用品で入力していたものが交通費として集計されてしまいます。